開(kāi)放式基金凈值排行榜。數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)今年以來(lái)收益率高達(dá)55.89%，位居同類(lèi)前1/4。該基金經(jīng)理張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選混今年以來(lái)收益率為41.05%，位居同類(lèi)前1/4。此外，易方達(dá)中小盤(pán)混合、易方達(dá)新絲路靈活配置混合、易方達(dá)中小盤(pán)成長(zhǎng)混合等產(chǎn)品今今年來(lái)收益率均超過(guò)50%。其中，易方達(dá)中小盤(pán)混合近一年收益率高達(dá)72.25%，在同類(lèi)基金中排名第一。

一、每日開(kāi)放式基金凈值表_天天基金網(wǎng)？

1、每日開(kāi)放式基金凈值表可以在一些大型的基金公司網(wǎng)站，例如好買(mǎi)基金，天天基金網(wǎng)等。2、 凈值即凈資產(chǎn)價(jià)值 Net Asset Value，NAV共同基金所擁有的資產(chǎn)每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據(jù)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)所計(jì)算出之總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日之各類(lèi)成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)價(jià)值。除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù)，就是每單位凈值。

二、基金凈值公告有哪些？

基金凈值公告主要包括：

基金資產(chǎn)凈值

份額凈值

份額累計(jì)凈值

分為封閉基金和開(kāi)放基金

封閉式基金和開(kāi)放式基金在披露凈值公告的頻率上有所不同。封閉式基金一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值。

對(duì)開(kāi)放式基金來(lái)說(shuō)，在其放開(kāi)申購(gòu)、贖回前，一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值；放開(kāi)申購(gòu)、贖同后，則會(huì)披露每個(gè)開(kāi)放日的份額凈值和份額累計(jì)凈值。

三、凈值型理財(cái)產(chǎn)品和開(kāi)放式基金有什么不同？

優(yōu)質(zhì)答案1：

凈值型理財(cái)產(chǎn)品跟以往理財(cái)產(chǎn)品在投資、運(yùn)作等模式上，基本上相似，最大的區(qū)別在于凈值型產(chǎn)品沒(méi)有預(yù)期收益率，而是產(chǎn)品到期后，根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際市場(chǎng)投資報(bào)價(jià)來(lái)計(jì)算客戶收益，如果是開(kāi)放式的，則是根據(jù)開(kāi)放時(shí)間的市場(chǎng)報(bào)價(jià)進(jìn)行估價(jià)計(jì)算。以往產(chǎn)品，銀行還能從中賺取利差收益，而凈值型產(chǎn)品則真正的把所有投資獲得的收益都?xì)w還客戶，銀行僅收取合同約定的管理費(fèi)。凈值型理財(cái)產(chǎn)品為非保本浮動(dòng)收益型理財(cái)產(chǎn)品，沒(méi)有預(yù)期收益，銀行也不承諾固定收益，產(chǎn)品凈值變動(dòng)決定著投資者收益的多少或者虧損。凈值型理財(cái)產(chǎn)品的運(yùn)作模式與開(kāi)放式基金類(lèi)似，在開(kāi)放期內(nèi)可，投資者可以隨時(shí)申購(gòu)、贖回，產(chǎn)品的收益也與產(chǎn)品凈值直接相關(guān)。因此，凈值型理財(cái)產(chǎn)品的申購(gòu)份額、贖回金額與實(shí)際收益等的計(jì)算都與普通的開(kāi)發(fā)基金有相似之處，投資者有必要先進(jìn)行簡(jiǎn)單的了解。2014年末銀監(jiān)局出臺(tái)《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》（征求意見(jiàn)稿）力求從根本上解決理財(cái)業(yè)務(wù)中銀行的“隱性擔(dān)保”和“剛性兌付”問(wèn)題，推動(dòng)理財(cái)業(yè)務(wù)向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)理財(cái)業(yè)務(wù)的規(guī)范健康發(fā)展。銀行理財(cái)產(chǎn)品是以約定收益率發(fā)行、管理人收取浮動(dòng)業(yè)績(jī)報(bào)酬的模式，這種模式偏向于做債權(quán)融資、賺利差為主，該模式下銀行間的差異性不大。現(xiàn)在，銀行間的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，為了提升銀行自身的競(jìng)爭(zhēng)力，銀行理財(cái)需從提高自身的資產(chǎn)配置、交易策略等能力進(jìn)行轉(zhuǎn)型，其中結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品、凈值型產(chǎn)品是轉(zhuǎn)型的兩個(gè)主要方向。申購(gòu)份額的計(jì)算：申購(gòu)份額＝申購(gòu)金額÷當(dāng)期理財(cái)單位份額凈值，舉例：某投資者投資5萬(wàn)元人民幣于凈值型產(chǎn)品，當(dāng)期理財(cái)單位份額凈值為1.02元人民幣。投資者實(shí)際申購(gòu)份額=50000÷1.02=49019.60份（不計(jì)算申購(gòu)、贖回費(fèi)）。說(shuō)明：當(dāng)期理財(cái)單位份額凈值通常為（T-1）日終凈值，于估值日后第一個(gè)銀行工作日（T日）公布，首發(fā)募集期的理財(cái)計(jì)劃份額凈值為1元/份。贖回金額的計(jì)算：贖回金額＝贖回份額×當(dāng)期理財(cái)單位份額凈值。參考資料：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)-凈值型理財(cái)產(chǎn)品收益可期

優(yōu)質(zhì)答案2：

凈值型理財(cái)產(chǎn)品和開(kāi)放式基金有什么不同？?jī)烧哌€是有一定區(qū)別的。 一是發(fā)行機(jī)構(gòu)不同，開(kāi)放式基金由基金公司發(fā)行，凈值型理財(cái)產(chǎn)品由銀行發(fā)行； 二是投資方向不同，凈值型理財(cái)產(chǎn)品投資方向更為穩(wěn)健，比如銀行存款、債券等等，而開(kāi)放式基金可投向股票、期貨、期權(quán)等等，其投資風(fēng)險(xiǎn)明顯比較高于凈值型理財(cái)產(chǎn)品。

四、新發(fā)行的基金凈值是多少？

1、新基金成立后一般會(huì)有不超過(guò)3個(gè)月的封閉期，若封閉期內(nèi)基金經(jīng)理開(kāi)始建倉(cāng)，則凈值會(huì)有所變化，封閉期期間每周五公布一次凈值；

2、基金開(kāi)放后每個(gè)工作日公布一次凈值。

3、基金單位凈值:是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。人們平常所說(shuō)的基金主要就是指證券投資基金。