1、同種產品的期貨價格走勢與現貨價格走勢共同。兩者在同一商場環境內受到相同的經濟因素的影響和限制,因此價格變化趨勢相同;
2、現貨商場與期貨商場價格隨期貨合約到期日的接近,兩者趨向共同。期貨交易規則合約到期時有必要進行實物交割的交割準則,保證了現貨商場與期貨商場價格隨期貨合約到期日的接近,兩者趨向共同;
3、套期保值是用較小的基差危險代替較大的現貨價格動搖危險。
正是這些原理的作用,使得套期保值能起到為產品生產和經營者降低價格危險的作用。
套期保值具體是指交易者在市場內買入相關貨物的同時賣出同樣數量的期貨,也可以是交易者在市場內賣出相關的貨物但同時買入同等數量的期貨交易合同,旨在達到保值的目的。從本質上來看的話,套期保值實質是一種為了規避匯率變動而對用戶收益產生風險的行為。
1、用戶預估在預期不久的將來的一段時間,目標商品或者資產的價格會有所升高,用戶要想大量持有,可能會導致建倉成本提高,促使預期收益率變小,這時候,可以在期貨市場買入以該產品或者資產為標的物的期貨合約,創建多頭頭寸;
2、用戶在期權市場上賣出申購期權,在之后沒多久又預估期權不久的將來會出現增長從而使得對手方會選擇行權時,用戶可以選擇買入有關的期貨合約,抵沖期權被行權后可能帶來的損失;
3、用戶融券有選擇做空的,在融券確定的償還期限前預計未來價格增長,為了減少或者避開期滿要買回所帶來的損失,用戶可以選擇買入相對應的期貨合約,對價格波動所帶來的風險進行對沖。
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