對于新入市的小白，或者老鳥，如何分析一只股票？能否用一篇文章進行說明，即要講過程還要講方法，這是一個挑戰，我們的目的是要知道這支股票好不好和貴不貴，因此只需要對公司定性，然后定量估值即算完成，至于其他多余的信息可以留著以后慢慢去消化，不然持股的時間就會夠你無聊的了，經反復修改刪減，按步驟表述如下：

靠前步，了解公司基本情況

填空，主要信息來源于企業官方網站、招股說明書和年度報告（雪球和巨潮資訊都有），將公司的行業地位、主營業務、實控控制人、管理團隊、歷史沿革、關聯企業、分子公司、組織架構、競爭對手、盈利模式、市場空間、營收預測、主要風險和看點，分門別類地摘錄下來，數據要求是的、客觀的，可以用自己的語言簡要表述，但為了有據可查，最好先定一板草稿，就是將原始資料復制或截圖過來，然后再自行加工，這樣即保留了出處，又經過了消化，這個工作做完，你對公司的基本情況已經了如指掌了，雖然這一步比較容易，但并不簡單，需要逐步閱讀主要資料，這個時候你已經超過了F10，超越了大多數***者。

第二步，分析公司經營數據

也是填空題，將公司近三年，最好是上市以來的營業收入和增長率、凈利潤和增長率、毛利率、負債率、凈資產收益率、凈利率、經營現金流、分紅情況等數據全部找出來，自己做成圖表，雖然網站上找得到，但指標的選取和排列各不相同，看不到重要性和關聯度。

自己分析最終目的是要找到指標的趨勢或區間，從而能夠對未來經營業績進行預測，當然要結合公司資本運作，經營計劃和產能產量的布局綜合分析，經營指標數值的取舍也是非常重要的，比如通過對收入增長的預測，得出收入數據，再通過凈利率的取值得出凈利潤數據，這都是一環套一環的步驟，因此要求歷史數據盡可能地翔實。

第三步，給公司進行估值

能夠計算出公司的經營數據，那么估值就是相對簡單的事情了，雖然不可能做到準確估值，但如果前面的工作做得比較扎實，那么估值區間就會八九不離十。

估值無非就是業績與預估位數的乘積，即估值=預期業績*市盈率區間，每股價值=每股收益*市盈率位數，就是這么簡單，但又靈活多變，因為估值永遠針對的是未來，是不確定的。

第四步，比較公司的股價

股價包括公司歷來增發、增持、技術走勢的重要價格，還有市盈率、市凈率、股本、股東、人均持股、籌碼分布等等，也可以說是技術分析，還包括對市場的理解，同時也是去對比你的估值是否準確可靠，股票分析的核心就是評估價值與價格之間的偏差，你對價值評估得越準確，那么價格偏差越大對你的機會就越大，而價值評估的基礎是建立在對企業運作和經營業績的準確預測上，因此需要盡可能地客觀、保守和長期跟蹤，因為你跟蹤的越長，對預測的參數就會把握得越準確。