基金單位凈值是指當前的基金總凈資產除以基金總份額,計算公式為:基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
舉例說明,某基金的資產總而為10億元,負債2億元,,按基金份額為1億份來算,其基金單位凈值為:(10-2)/1=8元/份。
基金單位凈值每天都是變化的,投資者可以在開放日辦理,看上海、深圳證券交易所的交易時間,當天下午3點前操作,按當天的單位凈值,下午3點后操作,按第二天的單位凈值。
注意,當天的基金單位凈值第二天才能查看,節假日順延。
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