基金公司會在每個交易日公布基金當天的凈值,一個凈值對應一個日期,因此這個日期就被稱為凈值日期。不過在交易日15點前交易,凈值會按照當天的計算,15點以后會按照第二個交易日的凈值算,所以購買基金時要注意交易的時間。
所以基金的收益每天也是不同的,要根據當天的凈值與已經確認的份額計算。比如貨幣基金,每天收益都會有變動,就會因為當日每萬份收益不同。
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