本行及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

可轉債轉股情況：截至2022年3月31日，累計已有人民幣241,876,600元江銀轉債轉為本行A股普通股，累計轉股股數(shù)為42,688,595股，占江銀轉債轉股前本行已發(fā)行普通股股份總額的2.4154%。

未轉股可轉債情況：截至2022年3月31日，尚未轉股的江銀轉債金額為人民幣1,758,123,400元，占江銀轉債發(fā)行總量的比例為87.9062%。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所可轉換公司債券業(yè)務實施細則》的有關規(guī)定，江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）現(xiàn)將自2022年1月1日至2022年3月31日可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）轉股及股份變動的情況公告如下：

一、江銀轉債發(fā)行上市基本概況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2017〕2419號”文核準，本行于2018年1月26日公開發(fā)行了2,000萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額20億元，初始轉股價格為9.16元/股。

經(jīng)深交所“深證上〔2018〕68號”文同意，本行20億元可轉換公司債券于2018年2月14日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“江銀轉債”，債券代碼“128034”。

根據(jù)相關法律、法規(guī)和《江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》的有關規(guī)定，本行本次發(fā)行的可轉債自2018年8月1日起可轉換為本行股份。

2018年5月3日，本行披露了《關于向下修正“江銀轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2018-030）。根據(jù)2018年靠前次臨時股東大會決議，“江銀轉債”轉股價格向下修正為7.02元/股，調(diào)整后的價格自2018年5月3日起生效。

2018年5月16日，本行披露了《關于根據(jù)2017年度利潤分配方案調(diào)整A股可轉換公司債券轉股價格的公告》（公告編號：2018-033）。因本行實施2017年年度權益分配，向全體股東每10股派1.0元人民幣現(xiàn)金（含稅），除權除息日為2018年5月22日。根據(jù)可轉債相關規(guī)定，江銀轉債的轉股價格于2018年5月22日起由原7.02元/股調(diào)整為6.92元/股，調(diào)整后的價格自2018年5月22日起生效。

2018年8月28日，本行披露了《關于向下修正“江銀轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2018-049）。根據(jù)2018年第二次臨時股東大會決議，“江銀轉債”轉股價格向下修正為5.67元/股，調(diào)整后的價格自2018年8月28日起生效。

2019年4月11日，本行披露了《關于根據(jù)2018年度利潤分配方案調(diào)整A股可轉換公司債券轉股價格的公告》（公告編號：2019-024）。因本行實施2018年年度權益分派，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），送紅股2股（含稅），除權除息日為2019年4月17日。根據(jù)可轉債相關規(guī)定，江銀轉債的轉股價格于2019年4月17日起由原5.67元/股調(diào)整為4.68元/股，調(diào)整后的價格自2019年4月17日起生效。

2020年6月2日，本行披露了《關于根據(jù)2019年度利潤分配方案調(diào)整A股可轉換公司債券轉股價格的公告》（公告編號：2020-028）。因本行實施2019年年度權益分派，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.8元（含稅），除權除息日為2020年6月9日。根據(jù)可轉債相關規(guī)定，江銀轉債的轉股價格于2020年6月9日起由原4.68元/股調(diào)整為4.50元/股，調(diào)整后的價格自2020年6月9日起生效。

2021年5月7日，本行披露了《關于根據(jù)2020年度利潤分配方案調(diào)整A股可轉換公司債券轉股價格的公告》（公告編號：2021-020）。因本行實施2020年年度權益分派，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.8元（含稅），除權除息日為2021年5月13日。根據(jù)可轉債相關規(guī)定，江銀轉債的轉股價格于2021年5月13日起由原4.50元/股調(diào)整為4.32元/股，調(diào)整后的價格自2021年5月13日起生效。

二、江銀轉債轉股及股份變動情況

自2022年1月1日至2022年3月31日，“江銀轉債”因轉股減少數(shù)量為10張，轉股數(shù)量為231股。截至2022年靠前季度末，剩余可轉債余額為17,581,234張。自2022年1月1日至2022年3月31日，本行股份變動情況如下：

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注：上述無限售條件流通股中包含根據(jù)財金〔2010〕97號文需要履行減持承諾的股份，即本行上市時董事、監(jiān)事和高級管理人員及其近親屬及持股5萬股以上的內(nèi)部職工股東在三年持股鎖定期滿后，每年轉讓的股份不超過持股總數(shù)的15%，且5年內(nèi)轉讓的股份總數(shù)不超過持股總數(shù)的50%。

三、其他

***者對上述內(nèi)容如有疑問，請撥打本行董事會辦公室***者聯(lián)系電話0510-86851978進行咨詢。

特此公告。

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

2022年4月1日