1、銀行對賬單與企業日記賬方向相反,借對貸,貸對記。
2、通過銀行對賬單與出納,核對現金與銀行的日記賬。
3、核對時間和余額是否與企業日記賬相符,從而起到監督的作用。
4、如果銀行對賬單上的余額與企業日記上的余額不相符,那企業出納就需要根據銀行對賬單,編制銀行調節表。
5、按照入賬時間的差異進行調節,使余額相同。
對賬單:
對賬單(MonthlyStatement),一般包括電子對賬單與紙質對賬單,是指發卡銀行的貸款中心(信用卡中心),在持卡人每月的賬單日結算后,將持卡人刷卡明細封裝成電子郵件發送到持卡人所寫的賬單郵箱中,或者印成對賬單寄到持卡人的賬單地址,并載明消費金額和最低還款額及最后還款繳款期限等。持卡人應先仔細核對對賬單和保留之前賬單是否相符,若有出入,可通知銀行并暫停繳納該筆費用。
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